工銀瑞信基金、華夏基金、招商基金、銀河基金等多家公募基金管理人旗下多隻指數(shù)基金3月20日集體發(fā)布「減負(fù)」公告，宣布將指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)並修訂基金合同，將於本月21日起執(zhí)行。業(yè)內(nèi)稱此舉將進(jìn)一步降低持有人成本，為各類中長期資金借道ETF入市提供便利條件。
至20日記者發(fā)稿時(shí)為止，公募基金管理人發(fā)布了近300份「減負(fù)」公告，涉及工銀傳媒指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板ETF工銀、招商中證白酒指數(shù)、招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF、景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)、景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)、天弘國證A50指數(shù)、天弘中證智能汽車、鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量低波、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)滬深300ETF、廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)等數(shù)百隻指數(shù)基金。
多家基金公司表示，為降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與基金託管人協(xié)商一致，自2025 年3月21日起，旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)，並相應(yīng)修訂其基金合同有關(guān)內(nèi)容。本次調(diào)整後，指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)均由基金管理人承擔(dān)。
指數(shù)使用費(fèi)是指數(shù)公司向指數(shù)基金產(chǎn)品收取的跟蹤指數(shù)的費(fèi)用，涉及的產(chǎn)品包括場內(nèi)股票、債券ETF以及指增ETF產(chǎn)品，場外債券、股票指數(shù)以及指數(shù)增強(qiáng)基金，QDII中被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品及增強(qiáng)產(chǎn)品等。目前已上市ETF產(chǎn)品平均約為每年0.03%，場外被動(dòng)基金平均約為每年0.02%；而跟蹤納斯達(dá)克、標(biāo)普指數(shù)的QDII產(chǎn)品指數(shù)使用費(fèi)率平均約為每年0.06%，屬於費(fèi)率較高的一檔。若當(dāng)前存量指數(shù)基金均參與「減負(fù)」，分析人士預(yù)計(jì)投資者每年有望因此節(jié)省9.6億元的投資成本。
有業(yè)內(nèi)人士稱此舉是響應(yīng)監(jiān)管部門號(hào)召。中國證監(jiān)會(huì)主席吳清在今年1月表示，要進(jìn)一步穩(wěn)步降低公募基金綜合費(fèi)率。同月，中國證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《促進(jìn)資本市場指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》進(jìn)一步要求推動(dòng)降低或減免指數(shù)使用等費(fèi)用，持續(xù)調(diào)降指數(shù)基金運(yùn)作成本；並明確提出，要「將存量指數(shù)基金的指數(shù)許可使用費(fèi)從基金財(cái)產(chǎn)中列支改為由基金管理人承擔(dān)」。
《行動(dòng)方案》還提到，將適時(shí)適度引導(dǎo)行業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)降大型寬基股票ETF管理費(fèi)率和託管費(fèi)率。早在去年11月，多家頭部公募便集體宣布，下調(diào)旗下多隻寬基ETF及其聯(lián)接產(chǎn)品的管理費(fèi)率和託管費(fèi)率至行業(yè)最低水平（年管理費(fèi)率0.15%、年託管費(fèi)率0.05%）。（深圳商報(bào)記者 詹鈺葉）
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