因收益不佳,國聯(lián)新機遇混合被持有人吐槽「沒機遇」——該基金近3年收益出現(xiàn)「腰斬」。在收益不佳、管理規(guī)模下滑的情況下,該基金依然獲得了近90萬元的管理費。
據(jù)同花順數(shù)據(jù),到記者發(fā)稿時止,國聯(lián)新機遇混合A近1年、近2年、近3年以及成立以來總回報率分別為1.69%、
-41.41%、-55.29%、-40%;而同類基金(二級分類)同期(即近1年、近2年、近3年)平均收益率分別為9.22%、-2.08%與-5.88%。顯然,近年來國聯(lián)新機遇混合表現(xiàn)一直不理想,收益率均未跑贏同業(yè)產(chǎn)品。
公開資料顯示,國聯(lián)新機遇混合成立於2015年5月4日,至去年末產(chǎn)品合計規(guī)模為0.48億元。在交流平臺。有持有人發(fā)帖吐槽稱「還國聯(lián)新機遇,機遇呢?」「這是躺平賺管理費了」。因收益不佳,該基金規(guī)模近年持續(xù)下滑;而自2022年初至2024年年中,該基金收取的管理費收入接近90萬元。
國聯(lián)新機遇混合在去年還「踩雷」。2024年4季報顯示,該基金前10大重倉股中的寧波華翔電子股份有限公司在當年10月受到了寧波證監(jiān)局的行政處罰。
基金經(jīng)理方面,自10年前成立至今,國聯(lián)新機遇混合共歷任10位基金經(jīng)理,其中多數(shù)基金經(jīng)理任期僅一兩年。歷任基金經(jīng)理中,只有陳荔、湯祺的任職回報為正(A份額);而寇文紅4年又202天的任職回報為-31.24%,朱曉明1年又102天的任職回報為-42.78%。
公開資料顯示,中融基金於2023年8月更名為國聯(lián)基金,其控股股東為國聯(lián)證券股份有限公司,實際控制人為無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司。至2024年年末,國聯(lián)基金管理規(guī)模為1562.34億元,在同業(yè)200餘家公募機構中排名第42位。
從產(chǎn)品結構看,3隻貨幣型基金規(guī)模為238.99億元,佔公司資產(chǎn)管理總規(guī)模的比例為15.3%;37隻債券型基金規(guī)模為1228.54億元,佔比為78.63%。相比之下,權益類產(chǎn)品佔比較低:11隻股票型基金規(guī)模僅為14.2億元,佔比只有0.91%;而33隻混合型基金規(guī)模為78.74億元,佔比5.04%。此外,公司旗下還有2隻FOF與1隻另類投資基金。公告還顯示,國聯(lián)基金2024年共發(fā)布了近30次基金清盤預警公告,並創(chuàng)下了產(chǎn)品從成立到清盤的最短時間紀錄——國聯(lián)先進製造混合運作3個多月後宣布清盤。
公司管理層方面,去年7月至9月,公司新任總經(jīng)理、副總裁、副董事長先後上任。有消息稱公司中層任命已落地,組織架構進行了調整,相關改革涉及權益投研體系等。(深圳商報記者 詹鈺葉)