1月24日,A股市場早盤震盪反彈,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至午間收盤,滬指漲0.73%,深成指漲1.13%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.5%。
滬深兩市半日成交額7372億,較上個交易日縮量1722億。盤面上熱點主要集中在AI應(yīng)用和機器人等方向,個股漲多跌少,全市場超3500隻個股上漲。
從板塊來看,AI應(yīng)用方向集體走強,智能體概念股領(lǐng)漲,漢得信息等10餘股漲停。機器人概念股持續(xù)活躍,中大力德等近20股漲停。銅纜高速連接概念股震盪走強,長飛光纖漲停。下跌方面,地產(chǎn)股展開調(diào)整,榮盛發(fā)展跌停。板塊方面,AI智能體、Sora概念、銅纜高速連接、人形機器人等板塊漲幅居前,白酒、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、環(huán)保設(shè)備等板塊跌幅居前。
機構(gòu)觀點
東興證券指出,政策端持續(xù)發(fā)力,市場慢牛格局不改。紅利、題材並進(jìn),繼續(xù)看好大科技和大消費。市場在短期維度,容易形成資金情緒面博弈,在流動性相對充裕的階段,短期波動更難以把握,從中期趨勢著手,隨著未來機構(gòu)持倉比例上升,紅利股的配置需求將會增加,對指數(shù)的托底作用也會更加顯著,同時,在市場風(fēng)險偏好逐步提升的背景下,優(yōu)質(zhì)成長股也將成為機構(gòu)持倉的重要方向。看好大科技板塊持續(xù)走強,同時,對消費股繼續(xù)維持低位布局的建議。
中金公司研報稱,隨著算力資本開支的加碼,國產(chǎn)電氣廠商有望得到更充分的國產(chǎn)化機會,看好變壓器、開關(guān)櫃等板塊。從變壓器、UPS、開關(guān)櫃的需求量來看,由於其處於強電端在2N的供電架構(gòu)下,其需求功率橫向?qū)Ρ雀鱾€環(huán)節(jié)來看是最大的,因此數(shù)據(jù)中心的投建也能夠為變壓器、UPS、開關(guān)櫃等強電環(huán)節(jié)帶來更大的增長彈性。此外多數(shù)環(huán)節(jié)也仍有進(jìn)一步的國產(chǎn)替代空間,因此從量的角度來看,仍然有望進(jìn)一步增厚彈性。以變壓器為例,三大運營商及國央企自建數(shù)據(jù)中心已普遍採用國產(chǎn)品牌,而頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心普遍採用外資品牌,整體仍有國產(chǎn)替代空間。此外從UPS、鉛酸電池的角度來看,隨著外資廠商在相關(guān)領(lǐng)域的投入放緩,國產(chǎn)廠商有望逐步承接增量需求,進(jìn)而帶動國產(chǎn)替代,且考慮到新技術(shù)的衍生,整體國產(chǎn)廠商份額有望持續(xù)上行。因此看好強電環(huán)節(jié)的功率彈性和國產(chǎn)化空間。