在經(jīng)歷一年多的全面推進(jìn)後,目前山東29家省屬?lài)?guó)企的司庫(kù)體系全面上線,可以對(duì)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度。從各大省屬?lài)?guó)企的招投標(biāo)情況看,較多採(cǎi)用了本省企業(yè)浪潮集團(tuán)的司庫(kù)體系。
2022年初,國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布了《關(guān)於推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》,要求中央企業(yè)在2023年底前基本建成司庫(kù)系統(tǒng)。此後,地方國(guó)資委紛紛跟進(jìn),推動(dòng)地方國(guó)企司庫(kù)體系建設(shè)的加速發(fā)展。2023年9月,山東省國(guó)資委印發(fā)指導(dǎo)意見(jiàn),明確司庫(kù)體系建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)、具體要求等。
山東高速集團(tuán)官方微信表明,2024年7月24日,山東高速集團(tuán)就舉行了司庫(kù)體系一階段正式試點(diǎn)上線培訓(xùn)會(huì),司庫(kù)內(nèi)容主要涉及銀行賬戶(hù)、內(nèi)部賬戶(hù)、資金預(yù)算、資金集中、資金結(jié)算、內(nèi)部借款等功能模塊。官方微信稱(chēng),「司庫(kù)體系建設(shè)是集團(tuán)建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的需要、是資金管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要?!?/p>
同樣是在2024年7月底,山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司司庫(kù)體系一期上線試運(yùn)行,從媒體披露信息看,該集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司可以通過(guò)司庫(kù)與21個(gè)銀企直連合作銀行,將集團(tuán)旗下各公司的資金進(jìn)行管理,實(shí)時(shí)查詢(xún)、核對(duì)賬務(wù)信息,在集團(tuán)層面做到資金的統(tǒng)一管理。
2024年10月29日,山東省國(guó)資委有關(guān)負(fù)責(zé)人在新聞發(fā)布會(huì)上稱(chēng),截至當(dāng)年10月底,29戶(hù)省屬企業(yè)已有19戶(hù)上線運(yùn)行司庫(kù)體系,剩餘企業(yè)將於11月底全部上線,司庫(kù)體系不僅提高了資金使用效率, 還為企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控、戰(zhàn)略決策提供了有力支持。以司庫(kù)建設(shè)為契機(jī),通過(guò)設(shè)立「資金池」,資金集中度和系統(tǒng)結(jié)算率明顯提高。比如,浪潮集團(tuán)通過(guò)建立分級(jí)資金池,資金集中度和系統(tǒng)結(jié)算率均超90%;山東國(guó)惠資金歸集率由60%提升至90%;山東高速實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算全覆蓋,無(wú)預(yù)算不支付;山東土地通過(guò)「銀企直連+聯(lián)動(dòng)支付」結(jié)算方式,實(shí)現(xiàn)資金秒付,效率顯著提升。(記者 孫珂)