12月11日,A股市場全天窄幅震盪,三大指數(shù)漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.78萬億,較上個交易日縮量4238億。
截至收盤,滬指漲0.29%,深成指漲0.33%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%。
板塊方面,零售、AI眼鏡、上海國企改革、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前,保險、Sora概念、銀行、電池等板塊跌幅居前。
盤面上市場熱點較為雜亂,題材板塊相對活躍,全市場超3600隻個股上漲,逾150股漲?;驖q超10%。從板塊來看,抖音豆包及消費電子概念股集體大漲,省廣集團(tuán)等多股漲停。大消費股再度走強,零售、食品等方向領(lǐng)漲。上海國企改革概念股表現(xiàn)活躍,市北高新等10餘股漲停。機械人概念股走勢分化,愛仕達(dá)等20餘股漲停。
機構(gòu)觀點
山西證券研報指出,1)AI應(yīng)用端釋放積極信號,以Applovin、Palantir為代表的海外AI應(yīng)用廠商受惠於生成式AI,近期股價和業(yè)績表現(xiàn)亮眼。2)Agent已成為AI應(yīng)用端的最大亮點,海外AI應(yīng)用廠商及科技大廠正加速布局AI Agent。3)應(yīng)用形態(tài)從Chatbot、Copilot向Agent發(fā)展,體現(xiàn)大模型能力與應(yīng)用端的結(jié)合正不斷加深,AI應(yīng)用的自動化及智能化程度持續(xù)提升。4)OpenAI發(fā)布的o1模型推動大模型複雜推理能力大幅提升,為未來AI Agent應(yīng)用拓展到更多更複雜的任務(wù)場景奠定基礎(chǔ)。5)國內(nèi)以智譜為代表的廠商也開始重點發(fā)力AI Agent。今年以來AI Agent逐漸成為全球主要大模型及AI應(yīng)用廠商的布局重點,隨著底層模型的複雜推理能力快速提升,預(yù)計2025年有望成AI Agent應(yīng)用爆發(fā)元年。
浙商證券研報指出,建議關(guān)注船舶行業(yè)板塊性機會。1)行業(yè)高景氣:當(dāng)前船舶行業(yè)高景氣度持續(xù),多船型接力放量,船廠盈利能力不斷改善,供需緊張或驅(qū)動船價持續(xù)創(chuàng)新高,龍頭公司業(yè)績彈性大。疊加新船訂單向大型化、高端化、雙燃料方向發(fā)展,龍頭公司建造大型船舶技術(shù)全球領(lǐng)先,未來優(yōu)質(zhì)高價訂單競爭力強,我國高產(chǎn)能、高技術(shù)水平船廠有望優(yōu)先受益。2)競爭格局改善:船舶總裝資產(chǎn)整合火熱進(jìn)行,造船行業(yè)競爭格局有望優(yōu)化。3)中船集團(tuán)協(xié)同效應(yīng)提升:中船集團(tuán)旗下總裝資產(chǎn)整合有望進(jìn)一步加強內(nèi)部協(xié)同,提升規(guī)模效應(yīng)和加強精益化管理。