10月31日有投資者在互動平臺向萬科A提問，「最近公司美元債及國內債價格大跌，很多分析人士認為公司可能步恒大、融創(chuàng)等後塵進入債券違約，公司發(fā)展一直穩(wěn)健著稱，同時公司也是最早意識到房地產(chǎn)危機的並採取行動的，發(fā)展到目前這種情況，請問公司真的要債券違約了嗎？」
萬科回復稱，近期公司境內外部分債券品種交易出現(xiàn)異動，並非公司基本面出現(xiàn)任何問題，主要是市場情緒波動所致。同時境外市場出現(xiàn)有關公司的不實猜測，導致公司美元債價格在上周尾出現(xiàn)大幅波動。公司當前經(jīng)營正常，1-9月累計合同銷售金額2,806億元，保持在行業(yè)頭部梯隊，其中9月合同銷售金額320億元，環(huán)比增長41.6%?，F(xiàn)金流方面，公司已連續(xù)14年保持經(jīng)營性現(xiàn)金流為正，1-9月在覆蓋37個新項目地價支出後仍然保持為正。截至3季度末，公司在手資金1037億，對短債的覆蓋倍數(shù)2.2倍。年內公司已無境外債務到期，境內待償還信用債僅3.8億。目前公司財務穩(wěn)健，各項資金排布和還款安排都在有序進行中。公司會密切關注市場變化，積極加強與債券投資人的溝通，協(xié)助投資人更好地了解公司財務與經(jīng)營情況，引導市場價格回歸合理水平。
近期，萬科美元債出現(xiàn)異動，尤其2027年11月和2029年11月到期的兩只遠端美元票據(jù)，自10月16日以來跌幅較大。
據(jù)中國基金報記者分析，萬科本輪美元債的下跌始於10月中旬，或與惠譽下調評級有一定關係。10月17日，惠譽將萬科企業(yè)股份有限公司的長期外幣發(fā)行人違約評級(IDR)和高級無抵押評級以及萬科企業(yè)全資子公司萬科香港的未償高級票據(jù)的評級從「BBB+」下調至「BBB」。萬科企業(yè)的發(fā)行人違約評級的展望為穩(wěn)定。
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