比特幣價(jià)格近日接連下跌,最低跌至約84000美元,較美國(guó)總統(tǒng)特朗普上任初時(shí)的逾10萬(wàn)美元的歷史高位回落逾兩成。據(jù)CNBC分析指,比特幣這波下跌,主要是受到美國(guó)總統(tǒng)特朗普最新言論和關(guān)稅政策的影響,市場(chǎng)擔(dān)心可能會(huì)刺激美國(guó)本土的通脹,令到聯(lián)儲(chǔ)局減息的步伐出現(xiàn)陰霾,導(dǎo)致避險(xiǎn)情緒升溫,紛紛拋售比特幣等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
現(xiàn)貨ETF投資者慘蝕逾百億
隨著比特幣近期表現(xiàn)低迷,比特幣現(xiàn)貨ETF投資者也蒙受巨大的損失,據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,渣打銀行全球數(shù)碼資產(chǎn)研究主管肯德里克(Geoff Kendrick)估計(jì),自去年美國(guó)大選以來(lái),比特幣現(xiàn)貨ETF的平均購(gòu)買價(jià)格約為9.7萬(wàn)美元,這段期間進(jìn)場(chǎng)的投資者,已累計(jì)虧損約13億美元(約101.4億港元)。
自1月高位以來(lái),全球加密貨幣市場(chǎng)已蒸發(fā)超過(guò)8000億美元,Xapo Bank投資經(jīng)理查特(Gadi Chait)分析,交易員對(duì)於特朗普未能迅速落實(shí)競(jìng)選時(shí)承諾的改革感到失望,市場(chǎng)原本預(yù)期主要的親加密貨幣政策會(huì)更快落地,但進(jìn)展不如預(yù)期,導(dǎo)致市場(chǎng)情緒降溫。
Bitwise投資主管豪勞根(Matt Hougan)表示,當(dāng)前市場(chǎng)正在消化的是比特幣熱潮的終結(jié),在機(jī)構(gòu)投資者重返市場(chǎng)之前,市場(chǎng)活力的喪失將拖累加密貨幣表現(xiàn),許多投資者嚴(yán)重高估了特朗普對(duì)加密貨幣產(chǎn)業(yè)的正面影響。
短期或下試7萬(wàn)美元
據(jù)全球最大加密期權(quán)交易所Deribit的數(shù)據(jù),執(zhí)行價(jià)格為7萬(wàn)美元的看跌期權(quán)的未平倉(cāng)合約數(shù)量是2月28日到期的所有合約中第二高的??傆?jì)49億美元的未平倉(cāng)合約將於周五到期。
由於缺乏新一輪牛市的決定性信號(hào),投資者在避險(xiǎn)環(huán)境下觀望並撤出加密貨幣。加密貨幣經(jīng)紀(jì)商FalconX的市場(chǎng)聯(lián)席主管杜西(Ravi Doshi)表示,加密貨幣市場(chǎng)仍在尋找扭轉(zhuǎn)看跌情緒的新催化劑。
據(jù)彭博分析,加密市場(chǎng)的下跌很大程度上源於投資者對(duì)特朗普政府遲遲未能兌現(xiàn)競(jìng)選承諾感到失望。同時(shí),特朗普的一系列關(guān)稅措施也讓投資者感到恐慌,他們紛紛拋售包括加密貨幣在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
特朗普唯一在加密貨幣領(lǐng)域搞出的大動(dòng)靜,就是他1月推出特朗普(Trump)的代幣,該代幣價(jià)格已從高點(diǎn)暴跌83%,慘遭腰斬再腰斬。更尷尬的是,阿根廷總統(tǒng)跟著推出了類似的國(guó)家版代幣,結(jié)果同樣狂瀉。
阿根廷總統(tǒng)哈維爾米萊(Javier Milei)在社交媒體上推廣了一款名為L(zhǎng)IBRA的代幣,聲稱該代幣旨在助力阿根廷企業(yè)發(fā)展。然而,LIBRA價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了劇烈波動(dòng),從高點(diǎn)暴跌,市值大幅縮水。
這些政治人物推出的代幣集體崩盤,也暴露了代幣市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)和名人背書(shū)的潛在問(wèn)題。儘管比特幣並未與這一市場(chǎng)直接相關(guān),但一系列醜聞?wù)趽p害投資者對(duì)整個(gè)加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)的信任。
加密貨幣行業(yè)醜聞?lì)l發(fā),則進(jìn)一步打擊市場(chǎng)信心。最近,價(jià)值15億美元的以太坊從交易所Bybit被盜,創(chuàng)下史上最大加密貨幣黑客攻擊紀(jì)錄,再次引發(fā)對(duì)數(shù)碼資產(chǎn)安全性的擔(dān)憂。區(qū)塊鏈安全公司Halborn的創(chuàng)始人賓克(Rob Behnke)甚至表示,這可能是有史以來(lái)最大的事件,不僅僅是加密貨幣領(lǐng)域。
在全美50個(gè)州中,已有超過(guò)20個(gè)州提出或正在考慮與比特幣儲(chǔ)備或數(shù)碼資產(chǎn)投資相關(guān)的立法,目前蒙大拿州、南達(dá)科他州、北達(dá)科他州、賓夕法尼亞州和懷俄明州5個(gè)州提案已被否決或受阻。儘管短期內(nèi)市場(chǎng)低迷,但威斯康星州和密歇根州等地的養(yǎng)老金計(jì)劃已開(kāi)始對(duì)比特幣進(jìn)行配置,表明機(jī)構(gòu)投資者對(duì)加密資產(chǎn)的長(zhǎng)期興趣仍在持續(xù)。
半數(shù)主流礦機(jī)觸及關(guān)機(jī)價(jià)
另一方面,F(xiàn)2pool數(shù)據(jù)顯示,在比特幣價(jià)格約84800美元、電價(jià)每度0.06美元的情況下,超過(guò)半數(shù)的主流比特幣礦機(jī)處?kù)蛾P(guān)機(jī)價(jià)格邊緣或已陷入虧損,135款主流礦機(jī)中,有68款礦機(jī)日淨(jìng)收益為負(fù)值,佔(zhàn)比約50.4%,這些礦機(jī)在當(dāng)前電價(jià)下已無(wú)法盈利。接近關(guān)機(jī)價(jià)時(shí),部分礦工也可能會(huì)選擇賣出先前囤積的比特幣來(lái)支付營(yíng)運(yùn)成本(如電費(fèi)或設(shè)備貸款),可能會(huì)增加市場(chǎng)的拋售壓力,進(jìn)一步壓低價(jià)格,因此短期內(nèi)比特幣價(jià)格可能不會(huì)這麼快回穩(wěn)。