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　公募基金2024年首份權(quán)益產(chǎn)品四季報出爐，基金經(jīng)理表示其投資重心將向軍工板塊傾斜。公募機構(gòu)看好半導(dǎo)體、科技等板塊，並提示投資者在震盪行情中盡量謹(jǐn)慎。

　投資重心將向軍工板塊傾斜

　截至2025年1月12日記者發(fā)稿時止，華富國泰民安靈活配置混合是目前唯一一隻發(fā)布了去年四季報的主動權(quán)益基金。根據(jù)財報，與去年三季度相比，基金經(jīng)理在四季度將前十大重倉股全部更換：三季度末，前十大重倉股中，電子板塊佔據(jù)了8席；四季度末，前十大重倉股新增電子設(shè)備、汽車零部件、軍工板塊，變更為景嘉微、和而泰、睿創(chuàng)微納、邁信林、中國長城、盟升電子、川環(huán)科技、利亞德、中光學(xué)、中國海防。其中的中國長城為中證軍工指數(shù)的前十大權(quán)重股之一，中國海防屬於航天軍工板塊。

　對此，基金經(jīng)理在季報中提到，該基金的投資重心將向軍工板塊傾斜。其基金經(jīng)理為公司權(quán)益投資部副總監(jiān)陳奇，他表示軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能夠帶動一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮，如航空航天、電子、機械、化工等，創(chuàng)造大量的就業(yè)機會和稅收收入。軍工領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)對新型材料、電子信息、精密製造、人工智能、大數(shù)據(jù)等眾多高新技術(shù)的發(fā)展具有引領(lǐng)和帶動作用。軍工技術(shù)的突破和創(chuàng)新常常會擴散到民用領(lǐng)域，促進整個國家的科技進步和產(chǎn)業(yè)升級，為經(jīng)濟發(fā)展提供新的動力?！妇C合而言，軍工裝備具有極其重要的地位，其前景也十分廣闊，因此本基金的投資重心將向軍工板塊傾斜?！?/p>

　去年四季度半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品表現(xiàn)好

　他指出，去年四季度華富國泰民安靈活配置混合淨(jìng)值有所回升，主要是配置的半導(dǎo)體相關(guān)個股有所貢獻。展望未來，新經(jīng)濟增長動能持續(xù)培育，出口可能面臨一定的外部挑戰(zhàn)。面對潛在的外部風(fēng)險影響，國內(nèi)政策空間充足，釋放節(jié)奏相機抉擇，政策整體定調(diào)積極、向消費傾斜；中長期製造業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍是政策主基調(diào)，同時可以兼顧短期逆周期調(diào)節(jié)。

　同花順數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，半導(dǎo)體、軍工相關(guān)產(chǎn)品表現(xiàn)更好，銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A去年四季度淨(jìng)值漲近50%，易方達北交所精選兩年定開混合A、中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A、景順長城北交所精選兩年定開混合A、中航軍民融合精選A等多隻產(chǎn)品淨(jìng)值上漲超30%。

　AI相關(guān)軟硬件是未來配置核心主線

　嘉實基金大科技研究總監(jiān)王貴重表示，中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級和新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，將為市場帶來新的增長點和投資機會，特別是政策支持和市場需求雙重驅(qū)動下，國產(chǎn)算力、先進制程、自動駕駛等行業(yè)將展現(xiàn)出強大的競爭力和增長潛力。在市場預(yù)期普遍上修之後，投資者更要關(guān)注盈利的兌現(xiàn)可能。未來他仍對人工智能充滿信心，人工智能對信息生產(chǎn)效率的提升邏輯非常清晰，也是科技里最大的創(chuàng)新?！刚雇磥磲崾?，AI相關(guān)的軟硬件依然是核心主線?！?/p>

　配置層面，景順長城投研團隊建議投資者重視結(jié)構(gòu)性機會。近期利率快速下行背景下紅利風(fēng)格再度具備吸引力，中小市值風(fēng)格能否繼續(xù)活躍要關(guān)注資金面狀態(tài)。中長期來看，考慮從基本面出發(fā)並結(jié)合良好的供需格局，關(guān)注景氣成長產(chǎn)業(yè)，韌性外需板塊也值得關(guān)注；另一方面建議從政策支持的角度出發(fā)，關(guān)注化債、併購重組等政策受益板塊。

　在具體操作上，華夏基金提示投資者盡量謹(jǐn)慎。行情本身還處在震盪中，精準(zhǔn)抄底的難度大，直接重倉買入面臨浮虧時，心態(tài)上會陷入被動；另一方面題材與價值、小盤與大盤這個階段常常呈現(xiàn)出蹺蹺板的特徵，逢低布局的品種也需要斟酌?！高@個階段如果想加倉，我們可以將抄底的目標(biāo)，調(diào)整為通過逢低分批買入的方式、拉低手裏的持倉成本?！梗?span style="text-wrap: wrap;">深圳商報記者 詹鈺葉）